名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证沪深港黄金产… | 1.1042 | 5.35% |
国泰中证有色金属ET… | 1.1089 | 3.72% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3904 | 3.70% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3856 | 3.69% |
国泰中证有色金属矿业… | 1.0743 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6776 | 2.18% |
国泰瞬利货币A | 0.6776 | 2.18% |
国泰货币B | 0.8375 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12071151.35 |
1.利息收入 | 381805.47 |
存款利息收入 | 29763.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6328457.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6328457.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5360888.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2187531.27 |
1.管理人报酬 | 744665.61 |
2.托管费 | 248221.92 |
3.销售服务费 | 4792.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 987011.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 987011.42 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9883620.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9883620.08 |
一、收入: | 2392712.62 |
1.利息收入 | 2276.41 |
存款利息收入 | 2276.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2583161.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2583161.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192725.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 532228.39 |
1.管理人报酬 | 166314.66 |
2.托管费 | 55438.24 |
3.销售服务费 | 64.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 207508.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 207508.8 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1860484.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1860484.23 |
一、收入: | 2719345.05 |
1.利息收入 | 193425.19 |
存款利息收入 | 14093.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4764528.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4764528.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2238608.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 790712.58 |
1.管理人报酬 | 310359.92 |
2.托管费 | 103453.28 |
3.销售服务费 | 4.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 158942.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 158942.27 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1928632.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1928632.47 |