国泰惠盈纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2469722.49 |
| 存出保证金 |
12449.55 |
| 交易性金融资产 |
911456967.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
911456967.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914014989.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195419429.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182071.78 |
| 应付托管费 |
60690.6 |
| 应付销售服务费 |
8.99 |
| 应付税费 |
26864.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181501.16 |
| 负债合计 |
195870565.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691117121.34 |
| 所有者权益合计 |
718144423.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
914014989.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83316.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119589792.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119589792.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13544086.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133217195.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19986032.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27809.01 |
| 应付托管费 |
9269.67 |
| 应付销售服务费 |
12.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87989.18 |
| 负债合计 |
20111112.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110464724.69 |
| 所有者权益合计 |
113106082.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
133217195.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
798630.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
741.51 |
| 交易性金融资产 |
128602824.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128602824.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129402196.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17972672.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28264.17 |
| 应付托管费 |
9421.38 |
| 应付销售服务费 |
4.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186983.7 |
| 负债合计 |
18197345.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110424462.92 |
| 所有者权益合计 |
111204851.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
129402196.79 |
