| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
| 长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
| 长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
| 长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4749 | 1.80% |
| 长安货币A | 0.4098 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2592866.2 |
| 1.利息收入 | 18231.09 |
| 存款利息收入 | 18231.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166110.98 |
| 股票投资收益 | -274396.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440507.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2778622.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1413.87 |
| 减：二、费用 | 597784.54 |
| 1.管理人报酬 | 280376.48 |
| 2.托管费 | 42056.52 |
| 3.销售服务费 | 351.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190650.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190650.74 |
| 一、收入： | 254080.17 |
| 1.利息收入 | 9077.06 |
| 存款利息收入 | 9077.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509525.67 |
| 股票投资收益 | 233934.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275590.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265455.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932.91 |
| 减：二、费用 | 316530.47 |
| 1.管理人报酬 | 155857.27 |
| 2.托管费 | 23378.6 |
| 3.销售服务费 | 102.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137191.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62450.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62450.3 |
| 一、收入： | -8508720.3 |
| 1.利息收入 | 20421.76 |
| 存款利息收入 | 20421.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940752.39 |
| 股票投资收益 | 467383.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473368.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9473139.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3245.37 |
| 减：二、费用 | 663646.15 |
| 1.管理人报酬 | 337953.19 |
| 2.托管费 | 50692.9 |
| 3.销售服务费 | 0.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9172366.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9172366.45 |
