长安沪深300非周期指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6908.66元 |
本期利润 |
-37691.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2662元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21195.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
期末基金资产净值 |
193700.67元 |
期末基金份额净值 |
1.123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
618.24元 |
本期利润 |
-11698.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26125.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2759元 |
期末基金资产净值 |
120816.98元 |
期末基金份额净值 |
1.276元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-- |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-0.21元 |
本期利润 |
-7.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
826.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
期末基金资产净值 |
3902.49元 |
期末基金份额净值 |
1.283元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.55% |