| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.3729 | 4.05% |
| 长安裕盛混合C | 0.5532 | 4.02% |
| 长安裕盛混合A | 0.5598 | 4.01% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.771 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5078 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4454 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.14% | 2.87% | 1.77% | 9.76% | -0.86% | -13.04% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1168|2642 | 1761|2835 | 1929|2807 | 1209|2691 | 1297|2511 | 1346|2271 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.147 | 1.147 | 1.33% | |
| 2024-04-26 | 1.132 | 1.132 | 1.62% | |
| 2024-04-25 | 1.114 | 1.114 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 1.115 | 1.115 | 0.54% | |
| 2024-04-23 | 1.109 | 1.109 | -0.54% |
截至2024-03-31 长安沪深300非周期指数C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 203.67 | 8.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 93.94 | 4.03% |
| 001314 | 亿道信息 | 0.00 | 1.05 | 0.04% |
| 001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.87 | 0.04% |
| 001299 | 美能能源 | 0.00 | 0.69 | 0.03% |
| 603130 | 云中马 | 0.00 | 0.47 | 0.02% |
| 603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.35 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.44 | 2.59% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 55.26 | 2.37% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.38 | 2.03% |
