| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102902000.97 |
| 1.利息收入 | 548118.74 |
| 存款利息收入 | 242965.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53108756.35 |
| 股票投资收益 | -56831457.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3722748.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50410661.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69298.01 |
| 减：二、费用 | 5397992.02 |
| 1.管理人报酬 | 4254815.69 |
| 2.托管费 | 709135.99 |
| 3.销售服务费 | 213111.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220928.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108299992.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108299992.99 |
| 一、收入： | -65450673.41 |
| 1.利息收入 | 489665.98 |
| 存款利息收入 | 184512.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21913749.66 |
| 股票投资收益 | -24458355.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2544605.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44086324.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59734.8 |
| 减：二、费用 | 3078593.98 |
| 1.管理人报酬 | 2506501.43 |
| 2.托管费 | 417750.22 |
| 3.销售服务费 | 118446.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35895.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68529267.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68529267.39 |
