| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.72% | 0.83% | 1.73% | 4.95% | -11.58% | -24.60% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2430|4184 | 2975|4336 | 1914|4320 | 2916|4221 | 3618|4036 | 3164|3736 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.6824 | 0.6824 | 1.19% | |
| 2024-04-25 | 0.6744 | 0.6744 | -0.33% | |
| 2024-04-24 | 0.6766 | 0.6766 | -0.13% | |
| 2024-04-23 | 0.6775 | 0.6775 | -0.32% | |
| 2024-04-22 | 0.6797 | 0.6797 | 0.43% |
截至2024-03-31 嘉实优享生活混合C期末总份额为0.47亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2015.74 | 9.77% |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 2010.43 | 9.74% |
| 000651 | 格力电器 | 48.00 | 1902.21 | 9.22% |
| 000333 | 美的集团 | 29.00 | 1874.58 | 9.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 43.00 | 1209.74 | 5.86% |
| 002847 | 盐津铺子 | 14.00 | 1102.14 | 5.34% |
| 603369 | 今世缘 | 15.00 | 912.93 | 4.42% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 11.00 | 709.54 | 3.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 630.07 | 3.05% |
| 603558 | 健盛集团 | 54.00 | 583.65 | 2.83% |
