| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 110690.77 |
| 存出保证金 | 10395.51 |
| 交易性金融资产 | 19548766.22 |
| 股票投资 | 18529337.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1019429.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20404417.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103.31 |
| 应付管理人报酬 | 20552.13 |
| 应付托管费 | 2569.01 |
| 应付销售服务费 | 2532.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89459.94 |
| 负债合计 | 115217.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22585643.03 |
| 所有者权益合计 | 20289200.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 20404417.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 985114.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7013.11 |
| 交易性金融资产 | 21527971.36 |
| 股票投资 | 20314540.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1213431.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2449.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22522548.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4704.02 |
| 应付管理人报酬 | 26427.64 |
| 应付托管费 | 2642.79 |
| 应付销售服务费 | 2613.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71578.05 |
| 负债合计 | 107966.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22706143.61 |
| 所有者权益合计 | 22414582.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 22522548.9 |
