名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.47% | 4.35% | -3.05% | -1.64% | -11.28% | -16.79% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3889|4184 | 903|4336 | 3859|4320 | 3922|4221 | 3595|4036 | 2119|3736 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7695 | 0.7695 | 1.46% | |
2024-04-25 | 0.7584 | 0.7584 | 0.28% | |
2024-04-24 | 0.7563 | 0.7563 | 2.15% | |
2024-04-23 | 0.7404 | 0.7404 | 0.95% | |
2024-04-22 | 0.7334 | 0.7334 | -0.54% |
截至2024-03-31 民生加银专精特新智选混合发起式A期末总份额为0.12亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300927 | 江天化学 | 2.00 | 32.71 | 1.76% |
002214 | 大立科技 | 1.00 | 30.18 | 1.62% |
603360 | 百傲化学 | 2.00 | 29.27 | 1.58% |
300652 | 雷迪克 | 1.00 | 29.14 | 1.57% |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 27.91 | 1.50% |
301158 | 德石股份 | 1.00 | 27.55 | 1.48% |
300414 | 中光防雷 | 3.00 | 27.42 | 1.48% |
002134 | 天津普林 | 3.00 | 27.34 | 1.47% |
603339 | 四方科技 | 2.00 | 27.13 | 1.46% |
300018 | 中元股份 | 5.00 | 27.01 | 1.45% |