| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1936931.83 |
| 1.利息收入 | 28608.89 |
| 存款利息收入 | 9028.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2459981.46 |
| 股票投资收益 | -2654129.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49867.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144280.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492195.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2244.78 |
| 减：二、费用 | 393540.9 |
| 1.管理人报酬 | 307159.57 |
| 2.托管费 | 32841.22 |
| 3.销售服务费 | 32801.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20738.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2330472.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2330472.73 |
| 一、收入： | -59544.37 |
| 1.利息收入 | 26332.51 |
| 存款利息收入 | 6774.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519837.75 |
| 股票投资收益 | -676754.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36848.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120068.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
433857.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.54 |
| 减：二、费用 | 243484.51 |
| 1.管理人报酬 | 169423.44 |
| 2.托管费 | 16942.36 |
| 3.销售服务费 | 17145.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39973.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303028.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303028.88 |
