名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1407691.17元 |
本期利润 | -1180732.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.82% |
本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1399718.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1256元 |
期末基金资产净值 | 9990903.43元 |
期末基金份额净值 | 0.8969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -374391.86元 |
本期利润 | -171368.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -372341.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0332元 |
期末基金资产净值 | 11077073.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.37% |