国富焦点驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1120141.75 |
| 存出保证金 |
21192.76 |
| 交易性金融资产 |
127874447.05 |
| 股票投资 |
16470311.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111404135.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3599688.22 |
| 应收证券清算款 |
323221.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200571.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133397868.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156508.78 |
| 应付赎回款 |
211322.71 |
| 应付管理人报酬 |
118640.84 |
| 应付托管费 |
26364.66 |
| 应付销售服务费 |
872.05 |
| 应付税费 |
145671.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223568.48 |
| 负债合计 |
882949.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67531228.84 |
| 所有者权益合计 |
132514919.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
133397868.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425320.89 |
| 结算备付金 |
911076.23 |
| 存出保证金 |
33424.65 |
| 交易性金融资产 |
356526755.28 |
| 股票投资 |
42511585.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314015169.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
769602.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7326.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359673505.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31518576.09 |
| 应付证券清算款 |
326174.15 |
| 应付赎回款 |
743114.99 |
| 应付管理人报酬 |
256704.55 |
| 应付托管费 |
71306.82 |
| 应付销售服务费 |
295.21 |
| 应付税费 |
151608.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160240.94 |
| 负债合计 |
33228020.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166328278.09 |
| 所有者权益合计 |
326445485.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
359673505.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4154183.66 |
| 结算备付金 |
1822037.55 |
| 存出保证金 |
23043.89 |
| 交易性金融资产 |
516845632.78 |
| 股票投资 |
87008694.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429836937.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1363246.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63634.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524271778.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484563.25 |
| 应付赎回款 |
147774.03 |
| 应付管理人报酬 |
403950.83 |
| 应付托管费 |
112208.58 |
| 应付销售服务费 |
200.96 |
| 应付税费 |
148475.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319163.87 |
| 负债合计 |
1616337.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269633050.26 |
| 所有者权益合计 |
522655441.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
524271778.85 |
