名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5546 | 2.07% |
建信现金增利货币B | 0.5385 | 2.03% |
建信货币B | 0.5375 | 2.01% |
建信天添益货币A | 0.5336 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15799309.87 |
1.利息收入 | 448475.18 |
存款利息收入 | 105088.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36175804.68 |
股票投资收益 | 435132.05 |
基金投资收益 | -52154442.31 |
债券投资收益 | 3398925.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12144580.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19403014.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
525004.81 |
减:二、费用 | 6101889.0 |
1.管理人报酬 | 4551363.78 |
2.托管费 | 1304213.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6925.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6925.66 |
6.其他费用 | 238779.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21901198.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21901198.87 |
一、收入: | 13670344.35 |
1.利息收入 | 150321.2 |
存款利息收入 | 59804.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9823140.2 |
股票投资收益 | 2217.41 |
基金投资收益 | 4432609.2 |
债券投资收益 | 1832279.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3556034.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3543841.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153040.96 |
减:二、费用 | 3499584.47 |
1.管理人报酬 | 2625903.19 |
2.托管费 | 755181.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118144.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10170759.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10170759.88 |
一、收入: | -82507376.2 |
1.利息收入 | 262017.47 |
存款利息收入 | 262017.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10753365.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -50166492.93 |
债券投资收益 | 1921872.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37491255.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72300547.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284518.75 |
减:二、费用 | 10995051.5 |
1.管理人报酬 | 8448278.56 |
2.托管费 | 2309700.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237072.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93502427.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93502427.7 |