建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-965833.66元 |
| 本期利润 |
-801897.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337520.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
24827089.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183095.77元 |
| 本期利润 |
-26199.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1047900.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
22869260.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16972.64元 |
| 本期利润 |
-37683.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375725.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
8522332.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.39% |
