| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5573 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5391 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5383 | 2.02% |
| 建信天添益货币A | 0.5367 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10456839.0 |
| 1.利息收入 | 16592.6 |
| 存款利息收入 | 16592.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18757920.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22341595.82 |
| 债券投资收益 | 226484.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3357190.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8266885.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17603.13 |
| 减：二、费用 | 2434062.06 |
| 1.管理人报酬 | 1924382.56 |
| 2.托管费 | 329431.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180248.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12890901.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12890901.06 |
| 一、收入： | 508355.89 |
| 1.利息收入 | 11984.58 |
| 存款利息收入 | 11984.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10552975.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11108613.84 |
| 债券投资收益 | 149774.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405864.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11040004.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9341.48 |
| 减：二、费用 | 1195861.25 |
| 1.管理人报酬 | 936785.69 |
| 2.托管费 | 167519.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91555.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-687505.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-687505.36 |
| 一、收入： | -31140333.51 |
| 1.利息收入 | 22928.54 |
| 存款利息收入 | 22928.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13489011.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -19469019.76 |
| 债券投资收益 | 203021.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5776986.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17699416.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25166.31 |
| 减：二、费用 | 2435743.51 |
| 1.管理人报酬 | 1909535.0 |
| 2.托管费 | 341471.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184729.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33576077.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33576077.02 |
