名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5537620.28 |
存出保证金 | 76759.93 |
交易性金融资产 | 348836089.26 |
股票投资 | 64534546.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 284301542.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34050337.2 |
应收证券清算款 | 399670.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 13760.41 |
应收申购款 | 58.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 391034000.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33772639.21 |
应付证券清算款 | 484428.58 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 301806.28 |
应付托管费 | 45270.93 |
应付销售服务费 | 28974.09 |
应付税费 | 14279.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42157.02 |
负债合计 | 34689555.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 359603005.09 |
所有者权益合计 | 356344444.86 |
负债和所有者权益合计 | 391034000.81 |