名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.496 | 2.38% |
农银日日鑫货币A | 0.4358 | 2.30% |
农银货币B | 0.4992 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4771159.99元 |
本期利润 | -19762710.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0832元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19862088.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0833元 |
期末基金资产净值 | 218549264.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9167元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1627876.72元 |
本期利润 | -7758107.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7759173.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0327元 |
期末基金资产净值 | 229358425.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.27% |