| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.529 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.258 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5724 | 1.94% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5224 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5154 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18226717.61 |
| 1.利息收入 | 385770.92 |
| 存款利息收入 | 385770.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74404804.36 |
| 股票投资收益 | 29803.08 |
| 基金投资收益 | -103062116.22 |
| 债券投资收益 | 1830476.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26797031.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55707259.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85056.0 |
| 减：二、费用 | 11623309.77 |
| 1.管理人报酬 | 8685247.17 |
| 2.托管费 | 2692258.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242060.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29850027.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29850027.38 |
| 一、收入： | 26532369.43 |
| 1.利息收入 | 197917.66 |
| 存款利息收入 | 197917.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35988734.87 |
| 股票投资收益 | 29803.08 |
| 基金投资收益 | -46617437.04 |
| 债券投资收益 | 983356.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9615542.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62283374.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39811.88 |
| 减：二、费用 | 6476023.44 |
| 1.管理人报酬 | 4850914.13 |
| 2.托管费 | 1497900.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123465.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20056345.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20056345.99 |
| 一、收入： | -186376449.6 |
| 1.利息收入 | 453321.93 |
| 存款利息收入 | 453321.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17417502.03 |
| 股票投资收益 | -51031851.36 |
| 基金投资收益 | -27537816.58 |
| 债券投资收益 | 3769148.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92218021.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204472007.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224734.11 |
| 减：二、费用 | 21363540.22 |
| 1.管理人报酬 | 16298544.1 |
| 2.托管费 | 4816673.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248322.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207739989.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207739989.82 |
