嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
341903.71 |
| 存出保证金 |
288895.0 |
| 交易性金融资产 |
1381827742.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1279491423.48 |
| 债券投资 |
102336319.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18368331.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28931.66 |
| 应收申购款 |
16871.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490186707.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8891207.09 |
| 应付管理人报酬 |
572107.26 |
| 应付托管费 |
184268.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
9857582.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530896866.8 |
| 所有者权益合计 |
1480329124.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490186707.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71683620.88 |
| 结算备付金 |
628307.51 |
| 存出保证金 |
189569.29 |
| 交易性金融资产 |
1738718841.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1636208365.53 |
| 债券投资 |
102510475.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23616000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
99321.79 |
| 应收申购款 |
1740.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834937401.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5446203.64 |
| 应付赎回款 |
11872435.87 |
| 应付管理人报酬 |
715672.53 |
| 应付托管费 |
220430.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194138.35 |
| 负债合计 |
18448880.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1822600598.22 |
| 所有者权益合计 |
1816488520.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834937401.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94768978.08 |
| 结算备付金 |
1214204.93 |
| 存出保证金 |
181529.14 |
| 交易性金融资产 |
2339747311.33 |
| 股票投资 |
60496.49 |
| 基金投资 |
2188857945.02 |
| 债券投资 |
150828869.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1278932.3 |
| 应收申购款 |
167461.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2437358416.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54605256.62 |
| 应付管理人报酬 |
984896.26 |
| 应付托管费 |
302029.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314838.72 |
| 负债合计 |
56207021.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2403938814.59 |
| 所有者权益合计 |
2381151395.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2437358416.88 |
