| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.9398 | 4.34% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0148 | 4.07% |
| 富安达优势成长混合 | 3.1335 | 4.05% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
| 富安达产业优选混合A | 0.7861 | 3.73% |
| 富安达产业优选混合C | 0.7780 | 3.73% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证海外中国互… | 1.5173 | 3.16% |
| 易方达中证海外中国互… | 1.142 | 3.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4595 | 1.68% |
| 易方达天天发货币B | 0.4553 | 1.66% |
| 易方达天天发货币D | 0.4553 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 35.91% | 1.21% | 13.79% | 24.39% | 129.96% | 61.06% | 53.48% | -- |
| 沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
| 同类平均[指数型] | 6.21% | 1.15% | 2.44% | 5.50% | 35.92% | 18.18% | 5.50% | 0.89% |
| 同类排名[指数型] |
22|3438 | 2238|3569 | 19|3540 | 85|3390 | 7|3034 | 56|2648 | 11|2086 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-03-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-03-17 | 1.4476 | 1.4476 | 1.76% | |
| 2025-03-14 | 1.4225 | 1.4225 | 2.95% | |
| 2025-03-13 | 1.3817 | 1.3817 | -2.90% | |
| 2025-03-12 | 1.423 | 1.423 | -0.58% | |
| 2025-03-11 | 1.4313 | 1.4313 | 0.07% |
截至2024-12-31 易方达北证50成份指数A期末总份额为1.19亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为1.16亿份，赎回数为1.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 148.00 | 2908.04 | 7.10% |
| 832982 | 锦波生物 | 11.00 | 2410.14 | 5.88% |
| 830799 | 艾融软件 | 36.00 | 1897.45 | 4.63% |
| 835368 | 连城数控 | 61.00 | 1804.83 | 4.41% |
| 872808 | 曙光数创 | 26.00 | 1774.78 | 4.33% |
| 430139 | 华岭股份 | 59.00 | 1428.71 | 3.49% |
| 833575 | 康乐卫士 | 86.00 | 1425.39 | 3.48% |
| 834599 | 同力股份 | 100.00 | 1279.92 | 3.12% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 103.00 | 1150.31 | 2.81% |
| 873593 | 鼎智科技 | 29.00 | 1114.61 | 2.72% |
