| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4751 | 1.70% |
| 招商招益宝货币B | 0.4356 | 1.61% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4315 | 1.61% |
| 招商招利宝货币B | 0.4957 | 1.60% |
| 招商招福宝货币B | 0.4271 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.08% | -2.04% | -3.62% | 18.94% | 3.59% | 55.40% | 42.09% | -- |
| 沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
| 同类平均[指数型] | -0.78% | 1.12% | -4.30% | 0.46% | -1.60% | 13.97% | -1.24% | 8.40% |
| 同类排名[指数型] |
49|3439 | 3733|3783 | 1529|3689 | 38|3531 | 599|3103 | 42|2760 | 16|2149 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-25 | 1.3709 | 1.3709 | -1.05% | |
| 2025-04-24 | 1.3854 | 1.3854 | -3.26% | |
| 2025-04-23 | 1.4321 | 1.4321 | 0.46% | |
| 2025-04-22 | 1.4255 | 1.4255 | -0.61% | |
| 2025-04-21 | 1.4342 | 1.4342 | 2.49% |
截至2025-03-31 招商北证50成份指数发起式A期末总份额为0.62亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 832982 | 锦波生物 | 6.00 | 2037.53 | 6.64% |
| 835185 | 贝特瑞 | 86.00 | 1879.99 | 6.13% |
| 839493 | 并行科技 | 7.00 | 1258.66 | 4.10% |
| 830799 | 艾融软件 | 21.00 | 1222.09 | 3.98% |
| 835368 | 连城数控 | 35.00 | 1107.42 | 3.61% |
| 834599 | 同力股份 | 58.00 | 1067.98 | 3.48% |
| 832522 | 纳科诺尔 | 17.00 | 960.21 | 3.13% |
| 872808 | 曙光数创 | 15.00 | 914.83 | 2.98% |
| 832491 | 奥迪威 | 28.00 | 874.35 | 2.85% |
| 430139 | 华岭股份 | 34.00 | 847.63 | 2.76% |
