| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4313 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.6768 | 1.79% |
| 招商保证金快线D | 0.6824 | 1.64% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4543 | 1.63% |
| 招商保证金快线B | 0.6823 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.90% | 6.41% | -4.23% | 18.22% | 50.67% | 16.79% | 17.50% | -- |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[指数型] | -2.68% | 1.28% | -3.86% | 1.97% | 14.03% | 13.86% | -6.00% | -16.80% |
| 同类排名[指数型] |
32|3432 | 30|3425 | 2039|3384 | 46|3106 | 18|2944 | 954|2563 | 214|2039 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-16 | 1.1945 | 1.1945 | 1.82% | |
| 2025-01-15 | 1.1731 | 1.1731 | -0.26% | |
| 2025-01-14 | 1.1762 | 1.1762 | 10.02% | |
| 2025-01-13 | 1.0691 | 1.0691 | -2.20% | |
| 2025-01-10 | 1.0932 | 1.0932 | -2.61% |
截至2024-09-30 招商北证50成份指数发起式C期末总份额为5.26亿份，相比增加1.98亿份 (本季申购数为5.43亿份，赎回数为3.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 244.00 | 5292.47 | 8.91% |
| 832982 | 锦波生物 | 21.00 | 4887.96 | 8.23% |
| 835368 | 连城数控 | 102.00 | 3170.37 | 5.34% |
| 872808 | 曙光数创 | 43.00 | 2166.89 | 3.65% |
| 833575 | 康乐卫士 | 102.00 | 2063.30 | 3.47% |
| 834599 | 同力股份 | 165.00 | 1731.40 | 2.92% |
| 430047 | 诺思兰德 | 120.00 | 1701.73 | 2.87% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 128.00 | 1515.87 | 2.55% |
| 832491 | 奥迪威 | 82.00 | 1346.35 | 2.27% |
| 830809 | 安达科技 | 268.00 | 1231.99 | 2.07% |
