名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12985606.93 |
1.利息收入 | 130354.47 |
存款利息收入 | 130354.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2303419.04 |
股票投资收益 | -3424289.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 365.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1120505.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14286637.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
872034.3 |
减:二、费用 | 811758.77 |
1.管理人报酬 | 477520.6 |
2.托管费 | 95504.12 |
3.销售服务费 | 110734.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12173848.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12173848.16 |
一、收入: | -1951071.51 |
1.利息收入 | 95379.33 |
存款利息收入 | 95379.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
988527.02 |
股票投资收益 | -10544.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999071.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3054539.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19561.96 |
减:二、费用 | 396129.08 |
1.管理人报酬 | 230072.12 |
2.托管费 | 46014.43 |
3.销售服务费 | 51198.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68843.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2347200.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2347200.59 |