名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 49605109.71 |
1.利息收入 | 3738114.99 |
存款利息收入 | 2531649.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46988769.37 |
股票投资收益 | 3607256.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32037483.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11344029.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1121774.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6904830.96 |
1.管理人报酬 | 4590664.64 |
2.托管费 | 1311618.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 891670.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 891670.1 |
6.其他费用 | 91364.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42700278.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42700278.75 |
一、收入: | 18405102.9 |
1.利息收入 | 3626330.1 |
存款利息收入 | 2460689.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17334003.81 |
股票投资收益 | 1584973.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8996431.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6752598.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2555231.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2647468.37 |
1.管理人报酬 | 1926383.04 |
2.托管费 | 550395.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 132485.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132485.57 |
6.其他费用 | 33796.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15757634.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15757634.53 |