| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.566 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 362800.0 | 6102296.0 | 1.98% |
| 春风动力 | 603129 | 17800.0 | 2134220.0 | 0.69% |
| 中远海控 | 601919 | 263200.0 | 2724120.0 | 0.89% |
| 长江电力 | 600900 | 96900.0 | 2415717.0 | 0.79% |
| 电投能源 | 002128 | 36800.0 | 618608.0 | 0.2% |
| 嘉友国际 | 603871 | 68900.0 | 1682538.0 | 0.55% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 854000.0 | 14028389.84 | 4.56% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 174800.0 | 924692.0 | 0.3% |
| 中国海油 | 600938 | 15900.0 | 464757.0 | 0.15% |
| 广汇能源 | 600256 | 100.0 | 744.0 | 0.0% |
| 陕西煤业 | 601225 | 376000.0 | 7854640.0 | 2.65% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1520000.0 | 17906907.2 | 6.05% |
| 华阳股份 | 600348 | 349600.0 | 3412096.0 | 1.15% |
| 广汇能源 | 600256 | 389200.0 | 2778888.0 | 0.94% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 662900.0 | 3413935.0 | 1.15% |
| 百隆东方 | 601339 | 424400.0 | 2066828.0 | 0.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 625200.0 | 7789992.0 | 2.63% |
| 山煤国际 | 600546 | 80500.0 | 1409555.0 | 0.48% |
| 紫金矿业 | 601899 | 625200.0 | 7583676.0 | 2.3% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1873000.0 | 23683975.24 | 7.19% |
| 兰花科创 | 600123 | 115230.0 | 1105055.7 | 0.34% |
| 中国宏桥 | 01378 | 550000.0 | 3871022.16 | 1.18% |
| 百隆东方 | 601339 | 424400.0 | 2368152.0 | 0.72% |
| 山煤国际 | 600546 | 74500.0 | 1404325.0 | 0.43% |
| 陕西煤业 | 601225 | 419800.0 | 7749508.0 | 2.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 7913620.0 | 2.4% |
| 建发国际集团 | 01908 | 43000.0 | 752071.2 | 0.23% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 662900.0 | 3964142.0 | 1.2% |
| 五粮液 | 000858 | 29500.0 | 4825315.0 | 0.76% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1053000.0 | 10873463.33 | 1.71% |
| 紫金矿业 | 601899 | 331500.0 | 3769155.0 | 0.59% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 580200.0 | 2767554.0 | 0.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 1860100.0 | 0.29% |
| 百隆东方 | 601339 | 328300.0 | 1838480.0 | 0.29% |
| 陕西煤业 | 601225 | 399600.0 | 8127864.0 | 1.11% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1258000.0 | 12840758.99 | 1.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 15200.0 | 5133544.3 | 0.7% |
| 五粮液 | 000858 | 29500.0 | 5811500.0 | 0.79% |
| 建发国际集团 | 01908 | 207000.0 | 4666154.15 | 0.64% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20000.0 | 5095800.0 | 0.69% |
| 广汇能源 | 600256 | 671500.0 | 6211375.0 | 0.85% |
| 山煤国际 | 600546 | 280600.0 | 4469958.0 | 0.61% |
| 百隆东方 | 601339 | 649500.0 | 4488045.0 | 0.61% |
| 潞安环能 | 601699 | 191300.0 | 4197122.0 | 0.57% |
