| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.566 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2049762.35元 |
| 本期利润 | 3838652.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2161463.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 283416778.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2122783.04元 |
| 本期利润 | -3212371.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2545776.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 604610032.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.42% |
