| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5135 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5513 | 1.93% |
| 银华货币B | 0.4898 | 1.91% |
| 银华日利C | 0.4752 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39684930.16 |
| 1.利息收入 | 1311217.0 |
| 存款利息收入 | 78417.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38906565.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38906565.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532852.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.38 |
| 减：二、费用 | 11778813.63 |
| 1.管理人报酬 | 2669228.51 |
| 2.托管费 | 444871.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8441094.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8441094.41 |
| 6.其他费用 | 151736.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27906116.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27906116.53 |
| 一、收入： | 17351088.23 |
| 1.利息收入 | 1291234.06 |
| 存款利息收入 | 58434.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14100048.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14100048.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1959805.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.38 |
| 减：二、费用 | 3693191.94 |
| 1.管理人报酬 | 885759.75 |
| 2.托管费 | 147626.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2598348.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2598348.11 |
| 6.其他费用 | 46769.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13657896.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13657896.29 |
