银华顺璟6个月定期开放债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
13838.06 |
交易性金融资产 |
1642699456.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1642699456.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1644629245.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
428613475.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
310351.55 |
应付托管费 |
51725.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
130844.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161138.67 |
负债合计 |
429267534.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1200799415.63 |
所有者权益合计 |
1215361711.18 |
负债和所有者权益合计 |
1644629245.89 |
资产: |
银行存款 |
1173595.2 |
结算备付金 |
5502875.86 |
存出保证金 |
18436.4 |
交易性金融资产 |
1771534894.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1771534894.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1778229801.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
624026258.97 |
应付证券清算款 |
26164.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
284059.09 |
应付托管费 |
47343.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
39964.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102240.78 |
负债合计 |
624526031.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1140045873.98 |
所有者权益合计 |
1153703770.27 |
负债和所有者权益合计 |
1778229801.93 |