名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4801 | 1.92% |
嘉实增益宝货币A | 0.5199 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.529 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28034035.87元 |
本期利润 | -32998437.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17609781.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
期末基金资产净值 | 1156474048.39元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19279261.34元 |
本期利润 | -22289966.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17227072.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
期末基金资产净值 | 1909648267.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.89% |