名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5158 | 1.90% |
嘉实货币B | 0.4818 | 1.87% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5026 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2497050.59 |
1.利息收入 | 6683.44 |
存款利息收入 | 6683.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1192380.0 |
股票投资收益 | -1237812.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 330.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45102.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1317949.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6595.58 |
减:二、费用 | 307015.01 |
1.管理人报酬 | 119573.69 |
2.托管费 | 19928.94 |
3.销售服务费 | 3034.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164477.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2804065.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2804065.6 |
一、收入: | -1078912.26 |
1.利息收入 | 4498.05 |
存款利息收入 | 4498.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80006.32 |
股票投资收益 | -111575.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31569.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1004838.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1434.33 |
减:二、费用 | 96172.32 |
1.管理人报酬 | 60170.63 |
2.托管费 | 10028.44 |
3.销售服务费 | 1126.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24846.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1175084.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1175084.58 |