名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.93% | 6.71% | 2.34% | 11.00% | -18.91% | -33.39% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -0.90% | 4.15% | 2.43% | 10.81% | -1.93% | -14.24% | -9.41% | -24.86% |
同类排名[股票型] |
913|944 | 112|958 | 439|958 | 723|945 | 890|918 | 847|864 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6347 | 0.6347 | -1.58% | |
2024-04-29 | 0.6449 | 0.6449 | 2.77% | |
2024-04-26 | 0.6275 | 0.6275 | 3.12% | |
2024-04-25 | 0.6085 | 0.6085 | 0.43% | |
2024-04-24 | 0.6059 | 0.6059 | 1.87% |
截至2024-03-31 嘉实绿色主题股票发起式C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 76.76 | 9.30% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 69.32 | 8.40% |
688099 | 晶晨股份 | 1.00 | 69.26 | 8.40% |
688008 | 澜起科技 | 1.00 | 69.16 | 8.38% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 63.96 | 7.75% |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 63.34 | 7.68% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 61.97 | 7.51% |
688521 | 芯原股份 | 1.00 | 55.11 | 6.68% |
688332 | 中科蓝讯 | 0.00 | 52.96 | 6.42% |
688252 | 天德钰 | 2.00 | 41.19 | 4.99% |