嘉实绿色主题股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7757.94 |
| 存出保证金 |
1607.31 |
| 交易性金融资产 |
8997690.22 |
| 股票投资 |
8897166.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100523.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15179.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9529806.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.11 |
| 应付赎回款 |
1517.9 |
| 应付管理人报酬 |
9561.59 |
| 应付托管费 |
1593.6 |
| 应付销售服务费 |
394.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163700.95 |
| 负债合计 |
176768.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12329482.8 |
| 所有者权益合计 |
9353038.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9529806.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237098.69 |
| 结算备付金 |
4957.01 |
| 存出保证金 |
5209.32 |
| 交易性金融资产 |
9079055.02 |
| 股票投资 |
9079055.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4532.0 |
| 应收申购款 |
1130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10331982.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28938.55 |
| 应付赎回款 |
143.68 |
| 应付管理人报酬 |
13108.58 |
| 应付托管费 |
2184.76 |
| 应付销售服务费 |
296.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26728.47 |
| 负债合计 |
71400.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11453725.95 |
| 所有者权益合计 |
10260581.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
10331982.04 |
