| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴合锦安利率债A | 2.1739 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债C | 2.2466 | 0.01% |
| 兴合先进制造混合发起… | 0.991 | -0.09% |
| 兴合先进制造混合发起… | 0.9948 | -0.09% |
| 兴合安平六个月持有期… | 0.9833 | -0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.74% | 43.91 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 57.21% | 437.52 |
| 住宿和餐饮业 | 0.8% | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06% | 8.09 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.67% | 5.13 |
| 建筑业 | 0.57% | 4.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.8% | 6.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 78.9% | 603.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.3% | 86.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.17% | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.59% | 4.52 |
| 金融业 | 0.84% | 12.29 |
| 教育 | 1.64% | 24.07 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.15% | 60.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.7% | 83.48 |
| 建筑业 | 0.76% | 11.16 |
| 批发和零售业 | 5.85% | 85.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11% | 16.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 52.76% | 772.34 |
| 住宿和餐饮业 | 1.93% | 28.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27% | 18.61 |
| 房地产业 | 0.63% | 9.17 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.66% | 9.73 |
| 合计 | 77.32% | 1131.89 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 25.18% | 1313.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04% | 54.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38% | 19.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.93% | 48.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 29.9% | 1559.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.2% | 10.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.96% | 50.28 |
| 采矿业 | 0.36% | 18.86 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85% | 44.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
