名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合先进制造混合发起… | 0.9803 | 2.16% |
兴合先进制造混合发起… | 0.9838 | 2.15% |
兴合安迎混合A | 0.8374 | 1.65% |
兴合安迎混合C | 0.8319 | 1.65% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9804 | 0.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.87% | 2.07% | -1.02% | 3.67% | -10.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3242|4133 | 2949|4243 | 3941|4253 | 3757|4171 | 3418|3994 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8449 | 0.8449 | 0.90% | |
2024-04-26 | 0.8374 | 0.8374 | 1.65% | |
2024-04-25 | 0.8238 | 0.8238 | -0.33% | |
2024-04-24 | 0.8265 | 0.8265 | 0.77% | |
2024-04-23 | 0.8202 | 0.8202 | -0.92% |
截至2024-03-31 兴合安迎混合A期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 64.80 | 8.47% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 63.32 | 8.28% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 31.20 | 4.08% |
000725 | 京东方A | 7.00 | 30.04 | 3.93% |
688551 | 科威尔 | 0.00 | 29.41 | 3.85% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 26.74 | 3.50% |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 21.26 | 2.78% |
002983 | 芯瑞达 | 0.00 | 20.87 | 2.73% |
300049 | 福瑞股份 | 0.00 | 19.65 | 2.57% |
000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 19.06 | 2.49% |