名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合先进制造混合发起… | 0.9803 | 2.16% |
兴合先进制造混合发起… | 0.9838 | 2.15% |
兴合安迎混合A | 0.8374 | 1.65% |
兴合安迎混合C | 0.8319 | 1.65% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9804 | 0.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.05% | 5.36% | 4.50% | 15.07% | 3.92% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
979|4133 | 1185|4243 | 652|4253 | 774|4171 | 849|3994 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9977 | 0.9977 | 1.41% | |
2024-04-26 | 0.9838 | 0.9838 | 2.15% | |
2024-04-25 | 0.9631 | 0.9631 | 0.08% | |
2024-04-24 | 0.9623 | 0.9623 | 1.60% | |
2024-04-23 | 0.9471 | 0.9471 | 0.02% |
截至2024-03-31 兴合先进制造混合发起式A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 112.58 | 4.30% |
688041 | 海光信息 | 1.00 | 96.58 | 3.69% |
688253 | 英诺特 | 2.00 | 89.09 | 3.41% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 86.11 | 3.29% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 75.90 | 2.90% |
300765 | 新诺威 | 2.00 | 74.00 | 2.83% |
002572 | 索菲亚 | 4.00 | 69.35 | 2.65% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 65.18 | 2.49% |
000725 | 京东方A | 15.00 | 60.90 | 2.33% |
600741 | 华域汽车 | 3.00 | 58.49 | 2.24% |