农银景气优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9954583.75 |
| 存出保证金 |
267698.07 |
| 交易性金融资产 |
355261664.19 |
| 股票投资 |
355261664.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-12299.5 |
| 应收证券清算款 |
85565352.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12894.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492379677.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1457676.4 |
| 应付赎回款 |
1395398.48 |
| 应付管理人报酬 |
517377.03 |
| 应付托管费 |
86229.52 |
| 应付销售服务费 |
71469.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909582.63 |
| 负债合计 |
4437733.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509302443.4 |
| 所有者权益合计 |
487941943.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
492379677.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362582061.07 |
| 结算备付金 |
3789933.65 |
| 存出保证金 |
64201.7 |
| 交易性金融资产 |
267690073.55 |
| 股票投资 |
221222046.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46468027.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
353991560.0 |
| 应收证券清算款 |
28473115.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5270160.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021861105.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2510988.74 |
| 应付赎回款 |
6670780.22 |
| 应付管理人报酬 |
500501.22 |
| 应付托管费 |
83416.87 |
| 应付销售服务费 |
45900.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586855.2 |
| 负债合计 |
10398442.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939857055.21 |
| 所有者权益合计 |
1011462662.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021861105.25 |
