兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3186.07 |
| 存出保证金 |
17857.94 |
| 交易性金融资产 |
658913078.47 |
| 股票投资 |
7930669.92 |
| 基金投资 |
616472101.7 |
| 债券投资 |
34510306.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1458267.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383406.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673069539.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6029952.12 |
| 应付管理人报酬 |
500009.57 |
| 应付托管费 |
67383.25 |
| 应付销售服务费 |
115026.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166955.19 |
| 负债合计 |
6879326.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762832682.68 |
| 所有者权益合计 |
666190213.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
673069539.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15633414.97 |
| 结算备付金 |
37115.95 |
| 存出保证金 |
44372.01 |
| 交易性金融资产 |
922303605.75 |
| 股票投资 |
8659940.56 |
| 基金投资 |
860225439.3 |
| 债券投资 |
53418225.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8048278.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441732.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946508520.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7723275.0 |
| 应付管理人报酬 |
704150.56 |
| 应付托管费 |
96624.09 |
| 应付销售服务费 |
166773.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67697.83 |
| 负债合计 |
8758520.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970453697.0 |
| 所有者权益合计 |
937749999.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
946508520.14 |
