名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富大中华精选混合(… | 2.035 | 2.01% |
国富大中华精选混合(… | 2.0350095 | 1.99% |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.228 | 1.57% |
国富健康优质生活股票 | 1.2934 | 0.98% |
国富美元债定期债券(… | 0.9552 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4481 | 1.79% |
国富安享货币 | 0.4633 | 1.79% |
国富日日收益货币A | 0.3817 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4200591.98元 |
本期利润 | -6229869.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.71% |
本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18726780.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4544元 |
期末基金资产净值 | 24254446.59元 |
期末基金份额净值 | 0.5886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -707952.53元 |
本期利润 | -1757553.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15083017.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3699元 |
期末基金资产净值 | 28407703.16元 |
期末基金份额净值 | 0.6966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.49% |