| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.9457 | 2.69% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.783 | 2.09% |
| 华泰柏瑞中证中药ET… | 1.1847 | 2.05% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7298 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5263 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.517 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.517 | 1.92% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4961 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4784 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 卓创资讯 | 301299 | 100000.0 | 4646000.0 | 4.82% |
| 海格通信 | 002465 | 290000.0 | 3233500.0 | 3.36% |
| 盘龙药业 | 002864 | 250000.0 | 7262500.0 | 7.54% |
| 农业银行 | 601288 | 2000000.0 | 8460000.0 | 8.78% |
| 通达海 | 301378 | 150000.0 | 5380500.0 | 5.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 8514500.0 | 8.84% |
| 华锡有色 | 600301 | 200000.0 | 2852000.0 | 2.96% |
| 广晟有色 | 600259 | 100000.0 | 2990000.0 | 3.1% |
| 招金矿业 | 01818 | 950000.0 | 9146182.95 | 9.5% |
| 纳睿雷达 | 688522 | 100000.0 | 6199000.0 | 6.44% |
| 通达海 | 301378 | 170000.0 | 8299400.0 | 6.07% |
| 招金矿业 | 01818 | 1000000.0 | 8799396.2 | 6.44% |
| 中国卫通 | 601698 | 240000.0 | 4154400.0 | 3.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7800.0 | 13462800.0 | 9.85% |
| 信达生物 | 01801 | 100000.0 | 3874090.5 | 2.83% |
| 石基信息 | 002153 | 380000.0 | 3701200.0 | 2.71% |
| 农业银行 | 601288 | 1500000.0 | 5460000.0 | 3.99% |
| 汉得信息 | 300170 | 550000.0 | 4570500.0 | 3.34% |
| 海格通信 | 002465 | 400000.0 | 5140000.0 | 3.76% |
| 盘龙药业 | 002864 | 200000.0 | 7698000.0 | 5.63% |
| 恒生电子 | 600570 | 150000.0 | 4867500.0 | 3.18% |
| 石基信息 | 002153 | 530000.0 | 6068500.0 | 3.97% |
| 同花顺 | 300033 | 17000.0 | 2540820.0 | 1.66% |
| 通达海 | 301378 | 200000.0 | 10444000.0 | 6.83% |
| 中航电测 | 300114 | 50000.0 | 2157500.0 | 1.41% |
| 卓创资讯 | 301299 | 50000.0 | 3354500.0 | 2.19% |
| 每日互动 | 300766 | 160000.0 | 2553600.0 | 1.67% |
| 航天软件 | 688562 | 95000.0 | 2420600.0 | 1.58% |
| 汉得信息 | 300170 | 1100000.0 | 9911000.0 | 6.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8300.0 | 14927965.0 | 9.76% |
