名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧安财债券 | 1.0751 | 0.34% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.5951 | 0.20% |
中欧红利优享灵活配置… | 1.52 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5247 | 1.99% |
中欧骏泰货币D | 0.5247 | 1.99% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4905 | 1.90% |
中欧货币D | 0.4905 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4644116.72 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 157295558.3 |
股票投资 | 133328033.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23967524.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 86258.86 |
应收申购款 | 26825.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192190128.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 158845.99 |
应付管理人报酬 | 194273.07 |
应付托管费 | 32378.83 |
应付销售服务费 | 17429.92 |
应付税费 | 1515.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40238.45 |
负债合计 | 444681.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200330397.28 |
所有者权益合计 | 191745446.8 |
负债和所有者权益合计 | 192190128.59 |
资产: | |
银行存款 | 25490546.56 |
结算备付金 | 14344695.07 |
存出保证金 | 5019955.2 |
交易性金融资产 | 271926691.81 |
股票投资 | 234081253.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 37845438.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 65000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 833601.04 |
应收申购款 | 11325.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 382626815.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1884607.34 |
应付赎回款 | 1520633.2 |
应付管理人报酬 | 510000.89 |
应付托管费 | 85000.13 |
应付销售服务费 | 61681.86 |
应付税费 | 31722.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54785.98 |
负债合计 | 4148432.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 388960279.19 |
所有者权益合计 | 378478383.43 |
负债和所有者权益合计 | 382626815.59 |