名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.77% | -0.14% | 4.35% | 12.98% | 12.48% | 9.72% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
45|2290 | 1965|2302 | 239|2300 | 465|2298 | 98|2266 | 25|2195 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1107 | 1.1107 | 0.42% | |
2024-04-25 | 1.1061 | 1.1061 | 0.30% | |
2024-04-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.54% | |
2024-04-23 | 1.0969 | 1.0969 | -1.24% | |
2024-04-22 | 1.1107 | 1.1107 | -1.46% |
截至2024-03-31 中欧融恒平衡混合A期末总份额为1.15亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 103.00 | 1698.52 | 8.05% |
600970 | 中材国际 | 89.00 | 1006.32 | 4.77% |
000425 | 徐工机械 | 143.00 | 911.20 | 4.32% |
01171 | 兖矿能源 | 57.00 | 855.47 | 4.05% |
002318 | 久立特材 | 38.00 | 851.03 | 4.03% |
601899 | 紫金矿业 | 44.00 | 740.08 | 3.51% |
601601 | 中国太保 | 30.00 | 690.00 | 3.27% |
600426 | 华鲁恒升 | 25.00 | 670.74 | 3.18% |
600031 | 三一重工 | 43.00 | 626.94 | 2.97% |
000933 | 神火股份 | 31.00 | 626.25 | 2.97% |