| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4539 | 2.51% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4599 | 2.50% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3646 | 2.46% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4573 | 2.46% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5078 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 新奥股份 | 600803 | 334400.0 | 6473984.0 | 0.42% |
| 中天科技 | 600522 | 402300.0 | 5644269.0 | 0.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3800.0 | 6471020.0 | 0.42% |
| 美的集团 | 000333 | 74839.0 | 4806160.58 | 0.31% |
| 招商轮船 | 601872 | 610200.0 | 4857192.0 | 0.31% |
| 华电国际 | 600027 | 794800.0 | 5460276.0 | 0.35% |
| 许继电气 | 000400 | 199800.0 | 4991004.0 | 0.32% |
| 神火股份 | 000933 | 239100.0 | 4758090.0 | 0.31% |
| 招商银行 | 600036 | 145500.0 | 4685100.0 | 0.3% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 157300.0 | 4763044.0 | 0.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7000.0 | 12082000.0 | 0.42% |
| 顺丰控股 | 002352 | 189200.0 | 7643680.0 | 0.27% |
| 许继电气 | 000400 | 456500.0 | 10024740.0 | 0.35% |
| 中信证券 | 600030 | 441600.0 | 8995392.0 | 0.31% |
| 中国建筑 | 601668 | 1822900.0 | 8768149.0 | 0.3% |
| 森麒麟 | 002984 | 264200.0 | 7622170.0 | 0.26% |
| 招商银行 | 600036 | 266000.0 | 7400120.0 | 0.26% |
| 中国太保 | 601601 | 306200.0 | 7281436.0 | 0.25% |
| 美的集团 | 000333 | 213639.0 | 11671098.57 | 0.4% |
| 宁波银行 | 002142 | 406790.0 | 8180546.9 | 0.28% |
| 许继电气 | 000400 | 456500.0 | 8851535.0 | 0.22% |
| 江苏银行 | 600919 | 1892900.0 | 13591022.0 | 0.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7000.0 | 12589850.0 | 0.31% |
| 三星医疗 | 601567 | 783400.0 | 14195208.0 | 0.35% |
| 美的集团 | 000333 | 213639.0 | 11852691.72 | 0.29% |
| 中国建筑 | 601668 | 1822900.0 | 10080637.0 | 0.25% |
| 中信证券 | 600030 | 589000.0 | 12757740.0 | 0.31% |
| 中国平安 | 601318 | 267400.0 | 12915420.0 | 0.32% |
| 华发股份 | 600325 | 956500.0 | 9163270.0 | 0.22% |
| 宁波银行 | 002142 | 514390.0 | 13821659.3 | 0.34% |
| 江苏银行 | 600919 | 1823000.0 | 13399050.0 | 0.31% |
| 招商银行 | 600036 | 355700.0 | 11652732.0 | 0.27% |
| 中兴通讯 | 000063 | 217600.0 | 9909504.0 | 0.23% |
| 顺丰控股 | 002352 | 210600.0 | 9495954.0 | 0.22% |
| 建发股份 | 600153 | 1055700.0 | 11517687.0 | 0.27% |
| 美的集团 | 000333 | 201339.0 | 11862893.88 | 0.28% |
| 五粮液 | 000858 | 52000.0 | 8505640.0 | 0.2% |
| 中国建筑 | 601668 | 2025500.0 | 11626370.0 | 0.27% |
| 银轮股份 | 002126 | 508600.0 | 9002220.0 | 0.21% |
| 中信证券 | 600030 | 495800.0 | 9806924.0 | 0.23% |
| 招商银行 | 600036 | 299900.0 | 10277573.0 | 0.28% |
| 康泰生物 | 300601 | 284800.0 | 9011072.0 | 0.25% |
| 中国建筑 | 601668 | 1992900.0 | 11558820.0 | 0.32% |
| 江苏银行 | 600919 | 1823000.0 | 12797460.0 | 0.35% |
| 建发股份 | 600153 | 748900.0 | 9039223.0 | 0.25% |
| 兴业证券 | 601377 | 1477100.0 | 9039852.0 | 0.25% |
| 五粮液 | 000858 | 47400.0 | 9337800.0 | 0.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 10920000.0 | 0.3% |
| 大华股份 | 002236 | 325600.0 | 7361816.0 | 0.2% |
| 顺丰控股 | 002352 | 173300.0 | 9597354.0 | 0.26% |
