工银优质精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370026602.92 |
| 股票投资 |
343670244.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26356358.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42082.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433990514.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533517.64 |
| 应付管理人报酬 |
449672.23 |
| 应付托管费 |
74945.38 |
| 应付销售服务费 |
966.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237827.32 |
| 负债合计 |
1296929.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165664439.74 |
| 所有者权益合计 |
432693585.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
433990514.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95816354.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
604257324.07 |
| 股票投资 |
564214097.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40043227.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57520.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700131199.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220557.34 |
| 应付管理人报酬 |
872942.0 |
| 应付托管费 |
145490.32 |
| 应付销售服务费 |
39.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199657.67 |
| 负债合计 |
1438686.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231888159.4 |
| 所有者权益合计 |
698692512.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
700131199.05 |
