| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银农业产业股票 | 1.02 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.567 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5699 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5699 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.81% | 0.82% | 1.85% | 5.69% | -9.05% | -18.20% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
| 同类排名[混合型] |
1412|2289 | 908|2304 | 1247|2299 | 1521|2298 | 1804|2271 | 1675|2196 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 2.584 | 2.584 | -0.69% | |
| 2024-05-07 | 2.602 | 2.602 | 0.15% | |
| 2024-05-06 | 2.598 | 2.598 | 1.37% | |
| 2024-04-30 | 2.563 | 2.563 | 0.08% | |
| 2024-04-29 | 2.561 | 2.561 | 1.19% |
截至2024-03-31 工银优质精选混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3594.02 | 9.65% |
| 601838 | 成都银行 | 149.00 | 2037.48 | 5.47% |
| 600900 | 长江电力 | 66.00 | 1655.85 | 4.45% |
| 603369 | 今世缘 | 25.00 | 1483.76 | 3.98% |
| 003816 | 中国广核 | 321.00 | 1300.60 | 3.49% |
| 600030 | 中信证券 | 60.00 | 1166.98 | 3.13% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33.00 | 1137.39 | 3.05% |
| 603259 | 药明康德 | 23.00 | 1080.83 | 2.90% |
| 002154 | 报喜鸟 | 157.00 | 936.17 | 2.51% |
| 601658 | 邮储银行 | 195.00 | 929.67 | 2.50% |
