名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6122 | 2.26% |
富国天时货币D | 0.6094 | 2.25% |
富国天时货币C | 0.5465 | 2.02% |
富国天时货币A | 0.5467 | 2.02% |
富国安益货币A | 0.5242 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12962934.91 |
1.利息收入 | 136543.86 |
存款利息收入 | 118597.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1464675.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1216770.53 |
债券投资收益 | 247904.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11218197.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143518.45 |
减:二、费用 | 874500.52 |
1.管理人报酬 | 6354.46 |
2.托管费 | 2118.12 |
3.销售服务费 | 2428.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 808362.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 808362.27 |
6.其他费用 | 54580.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12088434.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12088434.39 |
一、收入: | 634040.78 |
1.利息收入 | 6307.96 |
存款利息收入 | 5217.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2175.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2175.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
625557.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10138.03 |
1.管理人报酬 | 529.92 |
2.托管费 | 176.61 |
3.销售服务费 | 13.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4889.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4889.76 |
6.其他费用 | 4528.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
623902.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
623902.75 |