富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6248091.99 |
| 存出保证金 |
240923.0 |
| 交易性金融资产 |
2548141353.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2440274805.76 |
| 债券投资 |
107866547.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235278.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103610.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2884385380.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211946422.94 |
| 应付证券清算款 |
328140656.5 |
| 应付赎回款 |
10525.83 |
| 应付管理人报酬 |
77.01 |
| 应付托管费 |
25.67 |
| 应付销售服务费 |
965.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43003.99 |
| 负债合计 |
540141677.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2256721478.84 |
| 所有者权益合计 |
2344243702.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2884385380.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217549210.31 |
| 结算备付金 |
116580.04 |
| 存出保证金 |
2536.13 |
| 交易性金融资产 |
360470255.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
359863597.88 |
| 债券投资 |
606657.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32399000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610537582.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95471411.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73.51 |
| 应付托管费 |
24.5 |
| 应付销售服务费 |
11.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4108.05 |
| 负债合计 |
95475628.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506257990.76 |
| 所有者权益合计 |
515061953.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
610537582.22 |
