名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富鑫享价值混合C | 0.9595 | 0.90% |
国富鑫享价值混合A | 0.9709 | 0.90% |
国富匠心精选混合A | 0.9274 | 0.84% |
国富均衡增长混合A | 0.966 | 0.84% |
国富匠心精选混合C | 0.9092 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4554 | 2.21% |
国富日日收益货币A | 0.3903 | 1.96% |
国富安享货币 | 0.4996 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 126286.33 |
存出保证金 | 70666.86 |
交易性金融资产 | 138832635.05 |
股票投资 | 130915193.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7917441.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2860817.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 94403.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148733158.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1947693.8 |
应付赎回款 | 4544815.53 |
应付管理人报酬 | 155679.04 |
应付托管费 | 25946.51 |
应付销售服务费 | 5316.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277907.11 |
负债合计 | 6957358.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58563377.51 |
所有者权益合计 | 141775799.95 |
负债和所有者权益合计 | 148733158.61 |
资产: | |
银行存款 | 5679798.77 |
结算备付金 | 142212.88 |
存出保证金 | 128974.52 |
交易性金融资产 | 255656793.8 |
股票投资 | 241241276.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14415517.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 115474.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 261723254.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4842195.37 |
应付管理人报酬 | 337607.74 |
应付托管费 | 56267.96 |
应付销售服务费 | 1767.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 438597.78 |
负债合计 | 5676436.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95260230.53 |
所有者权益合计 | 256046818.03 |
负债和所有者权益合计 | 261723254.51 |