名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富成长动力混合 | 1.3124 | 1.16% |
国富潜力组合混合A | 0.969 | 1.04% |
国富价值成长一年持有… | 0.7841 | 1.00% |
国富价值成长一年持有… | 0.7766 | 1.00% |
国富策略回报混合A | 1.3166 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 3.7851 | 3.67% |
国富日日收益货币A | 3.7197 | 3.42% |
国富安享货币 | 0.7603 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.01% | 0.24% | 9.45% | 8.42% | 1.01% | 0.81% | -- | -- |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
360|4130 | 3547|4186 | 2005|4186 | 428|4106 | 539|3942 | 139|3624 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.9241 | 0.9241 | 0.59% | |
2024-03-15 | 0.9187 | 0.9187 | 0.54% | |
2024-03-14 | 0.9138 | 0.9138 | 0.41% | |
2024-03-13 | 0.9101 | 0.9101 | 0.01% | |
2024-03-12 | 0.91 | 0.91 | -1.29% |
截至2023-12-31 国富鑫享价值混合A期末总份额为0.87亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 15.00 | 530.19 | 4.84% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 230.04 | 2.10% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 221.60 | 2.02% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 96.60 | 0.88% |
601899 | 紫金矿业 | 23.00 | 289.20 | 2.64% |
002050 | 三花智控 | 9.00 | 282.83 | 2.58% |
603979 | 金诚信 | 6.00 | 258.28 | 2.36% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 237.11 | 2.17% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 233.84 | 2.14% |
300408 | 三环集团 | 7.00 | 232.07 | 2.12% |