| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.1454 | 1.27% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1725 | 1.03% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1736 | 1.03% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.8128482 | 0.99% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.77866548 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4109 | 1.86% |
| 国富安享货币A | 0.3258 | 1.57% |
| 国富日日收益货币B | 0.3517 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.82% | 0.90% | -2.91% | -10.81% | -8.25% | -7.32% | -13.13% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
473|4106 | 713|4410 | 1575|4412 | 1689|4360 | 910|4205 | 430|3907 | 356|3241 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.8479 | 0.8479 | 0.81% | |
| 2024-09-13 | 0.8411 | 0.8411 | 0.18% | |
| 2024-09-12 | 0.8396 | 0.8396 | -0.08% | |
| 2024-09-11 | 0.8403 | 0.8403 | -0.37% | |
| 2024-09-10 | 0.8434 | 0.8434 | 0.38% |
截至2024-06-30 国富鑫享价值混合A期末总份额为0.74亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 239.25 | 2.09% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 239.20 | 2.09% |
| 603979 | 金诚信 | 4.00 | 221.32 | 1.94% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 195.34 | 1.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 10.00 | 425.33 | 3.72% |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 337.70 | 2.95% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 325.12 | 2.84% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 263.56 | 2.31% |
| 01088 | 中国神华 | 1.00 | 49.22 | 0.43% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 7.00 | 307.74 | 2.69% |
