名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富鑫享价值混合C | 0.9595 | 0.90% |
国富鑫享价值混合A | 0.9709 | 0.90% |
国富匠心精选混合A | 0.9274 | 0.84% |
国富均衡增长混合A | 0.966 | 0.84% |
国富匠心精选混合C | 0.9092 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4554 | 2.21% |
国富日日收益货币A | 0.3903 | 1.96% |
国富安享货币 | 0.4996 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72796198.4 |
1.利息收入 | 48564.27 |
存款利息收入 | 48564.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91427402.24 |
股票投资收益 | -94814940.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 248825.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3138712.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18099625.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483013.88 |
减:二、费用 | 6110168.56 |
1.管理人报酬 | 5019186.83 |
2.托管费 | 836531.21 |
3.销售服务费 | 38267.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216183.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78906366.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78906366.96 |
一、收入: | -51453765.86 |
1.利息收入 | 31360.75 |
存款利息收入 | 31360.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62013319.39 |
股票投资收益 | -64552668.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308721.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2230628.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10124494.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403698.63 |
减:二、费用 | 4340500.12 |
1.管理人报酬 | 3624898.58 |
2.托管费 | 604149.8 |
3.销售服务费 | 2375.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109075.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55794265.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55794265.98 |