| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.0631 | 0.84% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.05116544 | 0.84% |
| 国富养老目标日期20… | 1.0478 | 0.60% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0539 | 0.59% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0533 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4562 | 2.21% |
| 国富日日收益货币A | 0.3915 | 1.97% |
| 国富安享货币 | 0.4571 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3144545.35元 |
| 本期利润 | -2943909.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9430422.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4153元 |
| 期末基金资产净值 | 16093851.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -384195.12元 |
| 本期利润 | 66907.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3688660.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 5876249.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.57% |
